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创金合信中证1000增强C(003647)

2024-06-19     1.2800-1.4778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,535.179,535.1722,335.5922,335.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62.30672.49-2,854.86-1,572.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,221.303,278.2511,377.154,250.57
基金赎回款6,976.295,115.6921,322.71-12,524.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,754.99-1,837.44-9,945.56-8,273.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,842.488,370.229,535.1712,489.80