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信达澳银新财富混合(003655)

2021-06-11     1.5920-0.1881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,379.6617,379.6612,029.9812,029.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,559.632,599.846,550.143,100.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,606.22686.08867.834.26
基金赎回款-49,952.85295.65-604.154.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,346.63390.43263.69-0.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,464.140.00
期末基金净值4,592.6620,369.9317,379.6615,130.50