0.2004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,531.10 | 79.98 | 79.98 | 26,275.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.67 | 1,095.66 | -0.49 | -2,466.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,858.41 | 25,686.24 | 4,566.40 | 3,459.90 |
| 基金赎回款 | 17,018.26 | 13,330.79 | 82.10 | 27,189.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,159.85 | 12,355.45 | 4,484.30 | -23,729.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,385.91 | 13,531.10 | 4,563.79 | 79.98 |