-0.7039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,022.63 | 5,022.63 | 4,268.77 | 4,268.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -153.67 | -33.85 | -1,405.29 | -970.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,415.34 | 2,387.80 | 2,498.51 | 84.06 |
| 基金赎回款 | 3,363.69 | 3,195.25 | 339.36 | 236.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -948.35 | -807.45 | 2,159.15 | -152.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,920.62 | 4,181.33 | 5,022.63 | 3,145.29 |