行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

山证策略精选混合(003659)

2021-11-26     1.7928-0.5712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,091.945,328.475,328.475,055.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50.522,806.041,559.42998.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,326.932,377.30233.95394.18
基金赎回款1,446.255,419.871,863.061,119.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119.32-3,042.57-1,629.11-725.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,922.105,091.945,258.775,328.47