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中加纯债两年债券A(003660)

2021-09-17     1.1206-0.1782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值108,722.14107,701.69107,701.69104,450.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,704.89698.991,672.997,152.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0080,437.100.000.00
基金赎回款0.00-80,115.640.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00321.460.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,900.61
期末基金净值110,427.03108,722.14109,374.68107,701.69