行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加纯债两年债券C(003661)

2021-07-30     1.12140.0357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值107,701.69107,701.69104,450.30104,450.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
698.991,672.997,152.003,504.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,437.100.000.000.00
基金赎回款80,115.640.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
321.460.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,900.610.00
期末基金净值108,722.14109,374.68107,701.69107,955.19