0.0913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 371,429.60 | 371,429.60 | 365,054.37 | 365,054.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,892.61 | 10,111.71 | -3,190.55 | 4,952.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,544.19 | 2,544.19 | 94,459.31 | 94,459.31 |
| 基金赎回款 | 319,902.29 | 319,902.29 | 70,183.56 | 70,183.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -317,358.10 | -317,358.10 | 24,275.75 | 24,275.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,709.96 | 14,709.96 |
| 期末基金净值 | 64,964.12 | 64,183.22 | 371,429.60 | 379,572.65 |