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新沃通利纯债债券A(003664)

2024-03-28     1.09040.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,059.961,168.911,168.911,677.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.585.093.3533.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.18114.01112.817.17
基金赎回款214.85228.0442.67548.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-207.67-114.0470.14-541.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值865.871,059.961,242.401,168.91