0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,495.14 | 474.47 | 474.47 | 474.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -227.41 | 3,181.49 | 24.36 | 24.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,571.96 | 196,622.49 | 100,001.16 | 100,001.16 |
| 基金赎回款 | 93,355.84 | 90,783.31 | 231.03 | 231.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,216.13 | 105,839.19 | 99,770.13 | 99,770.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,483.86 | 109,495.14 | 100,268.95 | 100,268.95 |