0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,677.20 | 1,677.20 | 2,789.33 | 2,789.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.24 | 12.53 | 373.48 | 253.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.17 | 1.38 | 92,904.12 | 63,049.45 |
| 基金赎回款 | 548.71 | 97.65 | 92,036.69 | 21,801.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -541.54 | -96.27 | 867.42 | 41,247.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,353.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,168.91 | 1,593.46 | 1,677.20 | 44,291.08 |