净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,059.96 | 1,168.91 | 1,168.91 | 1,677.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.58 | 5.09 | 3.35 | 33.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7.18 | 114.01 | 112.81 | 7.17 |
基金赎回款 | 214.85 | 228.04 | 42.67 | 548.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207.67 | -114.04 | 70.14 | -541.54 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 865.87 | 1,059.96 | 1,242.40 | 1,168.91 |