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新沃通利纯债债券C(003665)

2022-05-19     1.05140.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,677.201,677.202,789.332,789.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.2412.53373.48253.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.171.3892,904.1263,049.45
基金赎回款548.7197.6592,036.6921,801.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-541.54-96.27867.4241,247.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,353.030.00
期末基金净值1,168.911,593.461,677.2044,291.08