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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2022-06-24     1.02980.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值154,101.26154,101.26168,467.30168,467.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,515.452,277.154,145.022,118.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,614.12116,313.76214,895.9691,107.23
基金赎回款221,676.51103,970.64-228,050.20-111,948.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,062.3912,343.12-13,154.24-20,841.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,970.112,865.885,356.812,804.79
期末基金净值62,584.21165,855.65154,101.26146,939.04