0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,101.26 | 154,101.26 | 168,467.30 | 168,467.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,515.45 | 2,277.15 | 4,145.02 | 2,118.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,614.12 | 116,313.76 | 214,895.96 | 91,107.23 |
| 基金赎回款 | 221,676.51 | 103,970.64 | -228,050.20 | -111,948.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,062.39 | 12,343.12 | -13,154.24 | -20,841.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,970.11 | 2,865.88 | 5,356.81 | 2,804.79 |
| 期末基金净值 | 62,584.21 | 165,855.65 | 154,101.26 | 146,939.04 |