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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2021-04-09     1.03940.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值168,467.30168,467.30123,175.33123,175.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,145.022,118.006,022.413,238.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款214,895.9691,107.23366,071.67245,025.02
基金赎回款-228,050.20-111,948.69315,851.37241,464.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,154.24-20,841.4650,220.293,560.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,356.812,804.7910,950.735,000.94
期末基金净值154,101.26146,939.04168,467.30124,973.46