0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,467.30 | 168,467.30 | 123,175.33 | 123,175.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,145.02 | 2,118.00 | 6,022.41 | 3,238.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,895.96 | 91,107.23 | 366,071.67 | 245,025.02 |
| 基金赎回款 | -228,050.20 | -111,948.69 | 315,851.37 | 241,464.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,154.24 | -20,841.46 | 50,220.29 | 3,560.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,356.81 | 2,804.79 | 10,950.73 | 5,000.94 |
| 期末基金净值 | 154,101.26 | 146,939.04 | 168,467.30 | 124,973.46 |