0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,146.39 | 15,469.79 | 15,469.79 | 20,775.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,032.57 | 769.24 | 328.62 | 873.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,922.15 | 289,730.65 | 187,124.47 | 17,406.35 |
| 基金赎回款 | 79,244.58 | 182,823.29 | 24,619.36 | 23,585.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,322.43 | 106,907.36 | 162,505.11 | -6,179.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,856.54 | 123,146.39 | 178,303.52 | 15,469.79 |