0.0181% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 20,775.85 | 20,521.52 | 20,521.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 439.06 | 541.56 | 366.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 13,227.63 | 16,659.95 | 4,407.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 16,835.56 | 16,777.14 | 5,003.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,607.93 | -117.19 | -595.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 170.04 | 170.04 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 17,606.98 | 20,775.85 | 20,122.55 |