3.6105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,317.71 | 1,317.71 | 1,837.91 | 1,837.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -993.42 | -63.22 | -440.46 | -313.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,552.37 | 5,310.39 | 673.92 | 345.01 |
| 基金赎回款 | 2,376.77 | 380.44 | 753.66 | 381.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,175.60 | 4,929.95 | -79.75 | -36.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,499.89 | 6,184.44 | 1,317.71 | 1,488.47 |