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兴业裕恒债券(003671)

2021-07-28     1.0412-0.0672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值739,881.09739,881.09156,506.94156,506.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,943.8710,250.9314,127.872,312.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款319,205.99319,205.95683,306.6130,002.49
基金赎回款560,387.5885,723.36105,474.6824,951.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241,181.60233,482.58577,831.945,050.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,255.4016,682.538,585.658,585.65
期末基金净值480,387.97966,932.08739,881.09155,284.87