0.0835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,931.40 | 173,931.40 | 130,582.45 | 130,582.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,657.80 | 6,592.80 | 3,622.52 | 2,243.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 454,334.24 | 132,532.48 | 107,189.21 | 100,003.17 |
| 基金赎回款 | 205,976.72 | 44,511.70 | 64,166.68 | -61,698.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 248,357.52 | 88,020.78 | 43,022.52 | 38,304.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,050.47 | 3,439.73 | 3,296.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 424,896.25 | 265,105.24 | 173,931.40 | 171,130.11 |