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兴业裕恒债券(003671)

2023-01-20     1.05340.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值130,582.45480,387.97480,387.97739,881.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,243.2513,256.087,142.8510,943.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,003.17150,014.68140,005.76319,205.99
基金赎回款-61,698.76-508,057.77105,340.69560,387.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,304.41-358,043.0934,665.07-241,181.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,018.512,509.2229,255.40
期末基金净值171,130.11130,582.45519,686.67480,387.97