-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 558,641.99 | 424,896.25 | 424,896.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,414.99 | 22,955.74 | 9,216.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 307,441.58 | 447,479.37 | 232,701.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 155,437.52 | 321,274.93 | 234,919.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 152,004.06 | 126,204.45 | -2,218.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,173.55 | 15,414.44 | 6,029.58 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 702,887.50 | 558,641.99 | 425,864.51 |