0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,582.45 | 480,387.97 | 480,387.97 | 739,881.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,243.25 | 13,256.08 | 7,142.85 | 10,943.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,003.17 | 150,014.68 | 140,005.76 | 319,205.99 |
| 基金赎回款 | -61,698.76 | -508,057.77 | 105,340.69 | 560,387.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,304.41 | -358,043.09 | 34,665.07 | -241,181.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,018.51 | 2,509.22 | 29,255.40 |
| 期末基金净值 | 171,130.11 | 130,582.45 | 519,686.67 | 480,387.97 |