0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 424,896.25 | 424,896.25 | 173,931.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22,955.74 | 9,216.57 | 12,657.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 447,479.37 | 232,701.03 | 454,334.24 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 321,274.93 | 234,919.76 | 205,976.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 126,204.45 | -2,218.73 | 248,357.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,414.44 | 6,029.58 | 10,050.47 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 558,641.99 | 425,864.51 | 424,896.25 |