-0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 739,881.09 | 739,881.09 | 156,506.94 | 156,506.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,943.87 | 10,250.93 | 14,127.87 | 2,312.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,205.99 | 319,205.95 | 683,306.61 | 30,002.49 |
| 基金赎回款 | 560,387.58 | 85,723.36 | 105,474.68 | 24,951.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,181.60 | 233,482.58 | 577,831.94 | 5,050.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,255.40 | 16,682.53 | 8,585.65 | 8,585.65 |
| 期末基金净值 | 480,387.97 | 966,932.08 | 739,881.09 | 155,284.87 |