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兴业裕华债券(003672)

2021-07-30     1.06110.0377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,450.8259,450.8233,161.2133,161.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,761.301,162.922,446.19977.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,078.6214,775.1295,064.5775,894.37
基金赎回款36,268.162,926.4569,122.1522,812.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,810.4711,848.6825,942.4253,082.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,099.010.00
期末基金净值102,022.5872,462.4159,450.8287,221.05