0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 306,223.91 | 306,223.91 | 51,784.47 | 51,784.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,151.88 | 2,151.88 | 7,031.06 | 980.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,064.85 | 220,064.85 | 249,192.97 | 249,045.99 |
| 基金赎回款 | 418,440.83 | 418,440.83 | 1,784.59 | 1,646.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,375.98 | -198,375.98 | 247,408.38 | 247,399.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,052.52 | 12,052.52 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,947.30 | 97,947.30 | 306,223.91 | 300,165.29 |