0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 306,223.91 | 51,784.47 | 51,784.47 | 3,443.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,739.73 | 7,031.06 | 980.91 | 199.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,057.55 | 249,192.97 | 249,045.99 | 104,781.92 |
| 基金赎回款 | 80,466.94 | 1,784.59 | 1,646.09 | 56,640.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,590.61 | 247,408.38 | 247,399.91 | 48,141.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,649.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 442,904.59 | 306,223.91 | 300,165.29 | 51,784.47 |