-0.0146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,074.07 | 12,665.22 | 12,665.22 | 339.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250.17 | 1,062.73 | 506.05 | 348.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 700.83 | 2,265.33 | 648.30 | 27,611.63 |
| 基金赎回款 | 971.17 | 1,919.21 | 491.76 | 15,634.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -270.34 | 346.12 | 156.53 | 11,977.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,053.91 | 14,074.07 | 13,327.80 | 12,665.22 |