行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大双鑫债券A(003680)

2023-02-03     1.1572-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值498.36575.66575.661,068.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.2431.8012.35-46.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.51340.6768.425,818.42
基金赎回款-121.64449.77232.036,264.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107.13-109.11-163.61-446.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值382.99498.36424.40575.66