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华润元大双鑫债券A(003680)

2024-06-14     1.23460.3985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值339.20339.20498.36498.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
348.45328.52-29.24-8.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,611.6327,507.601,102.6614.51
基金赎回款15,634.0715,343.081,232.57-121.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,977.5612,164.52-129.91-107.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,665.2212,832.24339.20382.99