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建信睿享纯债债券(003681)

2020-08-07     1.07340.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值595,107.60595,107.60579,725.85579,725.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,054.7310,986.5336,101.7718,121.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,000.000.100.000.00
基金赎回款300,000.110.000.010.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-270,000.110.10-0.01-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0020,720.000.00
期末基金净值345,162.23606,094.23595,107.60597,847.41