0.0458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,452.34 | 32,452.34 | 31,760.69 | 31,760.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,988.61 | 981.73 | 694.56 | 338.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,685.88 | 301,647.54 | 0.87 | 0.82 |
| 基金赎回款 | 176,480.72 | 48,059.79 | 3.78 | 2.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,205.16 | 253,587.75 | -2.91 | -1.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,177.16 | 15,177.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,468.95 | 271,844.66 | 32,452.34 | 32,097.43 |