-1.2195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,173.95 | 1,557.20 | 1,557.20 | 1,276.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -317.42 | -67.93 | -30.66 | -167.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 912.31 | 1,615.84 | 661.74 | 2,236.07 |
| 基金赎回款 | 1,017.66 | 1,931.16 | 1,346.04 | 1,787.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105.35 | -315.32 | -684.30 | 448.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 751.18 | 1,173.95 | 842.24 | 1,557.20 |