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国泰鸿益灵活配置混合A(003689)

2019-01-21     0.97040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-132018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值80,843.4680,843.4636,262.8136,262.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,379.00-1,087.285,520.582,733.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125.3024.7444,004.9144,001.84
基金赎回款78,461.72-14.42155.6390.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-78,336.4310.3343,849.2843,911.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,789.200.00
期末基金净值128.0379,766.5180,843.4682,908.16