0.0939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,657.05 | 85,657.05 | 80,975.35 | 80,975.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,000.73 | 3,711.56 | 7,842.70 | 3,279.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 279.55 | 69.73 | 56.15 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 56.09 | 39.83 | -16.06 | 0.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223.46 | 29.89 | 40.09 | -0.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,213.66 | 0.00 | 3,201.08 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,667.59 | 89,398.51 | 85,657.05 | 84,254.48 |