0.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,657.05 | 80,975.35 | 80,975.35 | 82,394.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,711.56 | 7,842.70 | 3,279.48 | 2,289.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.73 | 56.15 | 0.00 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 39.83 | -16.06 | 0.36 | 5.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29.89 | 40.09 | -0.35 | -4.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,201.08 | 0.00 | 3,704.21 |
| 期末基金净值 | 89,398.51 | 85,657.05 | 84,254.48 | 80,975.35 |