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大成景尚灵活配置混合A(003692)

2021-04-14     1.17220.0939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值85,657.0585,657.0580,975.3580,975.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,000.733,711.567,842.703,279.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279.5569.7356.150.00
基金赎回款56.0939.83-16.060.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
223.4629.8940.09-0.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,213.660.003,201.080.00
期末基金净值93,667.5989,398.5185,657.0584,254.48