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大成景尚灵活配置混合C(003693)

2020-11-25     1.1376-0.2018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值85,657.0580,975.3580,975.3582,394.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,711.567,842.703,279.482,289.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.7356.150.000.04
基金赎回款39.83-16.060.365.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29.8940.09-0.35-4.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,201.080.003,704.21
期末基金净值89,398.5185,657.0584,254.4880,975.35