-0.2057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,942.84 | 57,942.84 | 14,804.27 | 65,656.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,865.30 | 1,865.30 | 488.09 | 739.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 278,941.90 | 278,941.90 | 8,660.20 | 15,709.98 |
| 基金赎回款 | 124,305.44 | 124,305.44 | 9,073.67 | 67,302.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,636.46 | 154,636.46 | -413.47 | -51,592.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,444.60 | 214,444.60 | 14,878.88 | 14,804.27 |