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大成景尚灵活配置混合C(003693)

2021-09-17     1.2024-0.0416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,667.5985,657.0585,657.0580,975.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,071.0511,000.733,711.567,842.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款268.63279.5569.7356.15
基金赎回款181.7956.0939.83-16.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
86.84223.4629.8940.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,213.660.003,201.08
期末基金净值95,825.4893,667.5989,398.5185,657.05