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华夏睿磐泰盛混合(003697)

2021-09-17     1.20060.2254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-052020-12-312020-06-30
期初基金净值4,673.244,720.797,984.227,984.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.7723.56517.57192.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,484.063.7867.1847.72
基金赎回款-1,266.2774.883,848.192,214.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
217.79-71.10-3,781.01-2,166.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,952.804,673.244,720.796,009.78