-0.1139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,517.20 | 5,517.20 | 5,792.29 | 5,792.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209.05 | 209.05 | 366.02 | 170.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,114.19 | 4,114.19 | 2,442.85 | 179.25 |
| 基金赎回款 | 3,151.84 | 3,151.84 | 3,083.97 | 1,113.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 962.35 | 962.35 | -641.11 | -934.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,688.60 | 6,688.60 | 5,517.20 | 5,028.46 |