% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,048.02 | 48,562.04 | 48,562.04 | 75,705.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.16 | -3,371.44 | -3,371.44 | -533.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.28 | 523.55 | 523.55 | 49,104.72 |
| 基金赎回款 | 344.43 | 44,666.12 | 44,666.12 | 69,045.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -338.15 | -44,142.58 | -44,142.58 | -19,940.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,669.78 |
| 期末基金净值 | 703.71 | 1,048.02 | 1,048.02 | 48,562.04 |