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光大保德信事件驱动混合(003704)

2022-05-20     1.02340.2154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值75,705.8675,705.866,032.176,032.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-533.18120.707,171.171,674.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,104.7218,107.6067,337.0130,118.83
基金赎回款69,045.5844,230.034,834.492,012.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,940.86-26,122.4362,502.5228,106.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,669.780.000.000.00
期末基金净值48,562.0449,704.1275,705.8635,813.10