-0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,527.29 | 6,527.29 | 9,604.06 | 9,604.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.42 | 41.20 | 422.97 | 239.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,777.94 | 7,538.26 | 13,417.72 | 4,099.53 |
| 基金赎回款 | 8,214.09 | 5,865.50 | 16,917.46 | 10,892.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -436.15 | 1,672.76 | -3,499.74 | -6,793.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,110.56 | 8,241.24 | 6,527.29 | 3,050.85 |