% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 433,038.28 | 433,038.28 | 1,069,354.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,063.27 | 4,463.19 | 17,199.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,554,116.15 | 689,890.29 | 2,509,808.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,746,560.29 | 623,520.23 | 3,146,125.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -192,444.14 | 66,370.06 | -636,316.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,063.27 | 4,463.19 | 17,199.79 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 240,594.14 | 499,408.34 | 433,038.28 |