行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利京元宝货币B(003712)

2021-06-18     0.67380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,739,539.921,739,539.921,010,385.431,010,385.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,901.7420,920.6740,443.2218,124.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,947,250.28740,828.102,330,045.041,101,125.99
基金赎回款-2,391,440.531,206,977.441,600,890.55712,847.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-444,190.25-466,149.34729,154.49388,278.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,901.7420,920.6740,443.2218,124.45
期末基金净值1,295,349.671,273,390.581,739,539.921,398,664.22