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宏利京元宝货币B(003712)

2024-07-12     0.44830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,069,354.601,069,354.601,268,082.731,268,082.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,199.799,994.5526,946.5715,283.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,509,808.901,320,185.972,482,402.661,165,559.07
基金赎回款3,146,125.221,736,890.912,681,130.791,255,230.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-636,316.32-416,704.94-198,728.13-89,670.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,199.799,994.5526,946.5715,283.14
期末基金净值433,038.28652,649.661,069,354.601,178,411.77