0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 240,594.14 | 240,594.14 | 433,038.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,603.80 | 1,603.80 | 4,463.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,363,775.60 | 1,363,775.60 | 689,890.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,257,911.35 | 1,257,911.35 | 623,520.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 105,864.25 | 105,864.25 | 66,370.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,603.80 | 1,603.80 | 4,463.19 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 346,458.38 | 346,458.38 | 499,408.34 |