行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利京元宝货币B(003712)

2023-02-01     0.42800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,268,082.731,295,349.671,295,349.671,739,539.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,283.1434,253.1117,849.0434,901.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,165,559.071,642,072.331,071,675.831,947,250.28
基金赎回款1,255,230.031,669,339.281,067,781.63-2,391,440.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,670.96-27,266.943,894.20-444,190.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,283.1434,253.1117,849.0434,901.74
期末基金净值1,178,411.771,268,082.731,299,243.871,295,349.67