0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,069,354.60 | 1,069,354.60 | 1,268,082.73 | 1,268,082.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,199.79 | 9,994.55 | 26,946.57 | 15,283.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,509,808.90 | 1,320,185.97 | 2,482,402.66 | 1,165,559.07 |
| 基金赎回款 | 3,146,125.22 | 1,736,890.91 | 2,681,130.79 | 1,255,230.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -636,316.32 | -416,704.94 | -198,728.13 | -89,670.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,199.79 | 9,994.55 | 26,946.57 | 15,283.14 |
| 期末基金净值 | 433,038.28 | 652,649.66 | 1,069,354.60 | 1,178,411.77 |