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宝盈消费主题混合(003715)

2021-02-26     1.9555-2.2299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,435.2520,995.0420,995.0434,001.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,049.8010,413.436,650.69-8,703.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,919.293,393.552,487.752,525.00
基金赎回款5,353.458,366.783,835.886,828.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,434.16-4,973.23-1,348.13-4,303.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,050.8926,435.2526,297.5920,995.04