-2.2299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,435.25 | 20,995.04 | 20,995.04 | 34,001.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,049.80 | 10,413.43 | 6,650.69 | -8,703.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,919.29 | 3,393.55 | 2,487.75 | 2,525.00 |
| 基金赎回款 | 5,353.45 | 8,366.78 | 3,835.88 | 6,828.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,434.16 | -4,973.23 | -1,348.13 | -4,303.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,050.89 | 26,435.25 | 26,297.59 | 20,995.04 |