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宝盈消费主题混合(003715)

2022-05-20     1.75733.3402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值32,587.9232,587.9226,435.2526,435.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,439.22865.9911,316.643,049.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,386.662,420.057,579.561,919.29
基金赎回款10,420.486,138.19-12,743.535,353.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,033.82-3,718.13-5,163.96-3,434.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,993.3229,735.7832,587.9226,050.89