0.4938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,435.25 | 26,435.25 | 20,995.04 | 20,995.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,316.64 | 3,049.80 | 10,413.43 | 6,650.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,579.56 | 1,919.29 | 3,393.55 | 2,487.75 |
| 基金赎回款 | -12,743.53 | 5,353.45 | 8,366.78 | 3,835.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,163.96 | -3,434.16 | -4,973.23 | -1,348.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,587.92 | 26,050.89 | 26,435.25 | 26,297.59 |