1.1286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,543.65 | 38,032.85 | 38,032.85 | 38,547.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,292.12 | 479.80 | -1,052.68 | 4,622.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,305.63 | 5,666.21 | 2,977.48 | 25,023.93 |
| 基金赎回款 | 2,768.22 | 17,635.22 | 8,131.36 | 30,160.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -462.59 | -11,969.00 | -5,153.88 | -5,136.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,788.93 | 26,543.65 | 31,826.29 | 38,032.85 |