行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈消费主题混合(003715)

2021-04-16     1.93320.4938%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,435.2526,435.2520,995.0420,995.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,316.643,049.8010,413.436,650.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,579.561,919.293,393.552,487.75
基金赎回款-12,743.535,353.458,366.783,835.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,163.96-3,434.16-4,973.23-1,348.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,587.9226,050.8926,435.2526,297.59