0.5315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,126.04 | 56,126.04 | 30,993.32 | 30,993.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,100.46 | 1,010.66 | -2,439.02 | 1,492.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,685.25 | 4,795.65 | 35,213.62 | 9,364.12 |
| 基金赎回款 | 30,364.54 | 26,133.78 | 7,641.88 | -2,423.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,679.30 | -21,338.13 | 27,571.74 | 6,940.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,547.21 | 35,798.57 | 56,126.04 | 39,426.86 |