3.3402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,587.92 | 32,587.92 | 26,435.25 | 26,435.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,439.22 | 865.99 | 11,316.64 | 3,049.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,386.66 | 2,420.05 | 7,579.56 | 1,919.29 |
| 基金赎回款 | 10,420.48 | 6,138.19 | -12,743.53 | 5,353.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,033.82 | -3,718.13 | -5,163.96 | -3,434.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,993.32 | 29,735.78 | 32,587.92 | 26,050.89 |