0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,547.21 | 56,126.04 | 56,126.04 | 30,993.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,186.35 | 1,100.46 | 1,010.66 | -2,439.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,203.75 | 11,685.25 | 4,795.65 | 35,213.62 |
| 基金赎回款 | 12,701.85 | 30,364.54 | 26,133.78 | 7,641.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,501.90 | -18,679.30 | -21,338.13 | 27,571.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,235.46 | 38,547.21 | 35,798.57 | 56,126.04 |