-0.0846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,286.82 | 4,286.82 | 5,127.27 | 5,127.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 262.09 | 194.78 | -1,039.19 | -668.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,770.44 | 1,483.59 | 2,116.77 | 1,316.03 |
| 基金赎回款 | 2,764.10 | 963.00 | 1,918.03 | 866.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,006.34 | 520.59 | 198.74 | 449.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,555.25 | 5,002.19 | 4,286.82 | 4,908.62 |