0.9352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,597.48 | 30,597.48 | 30,597.48 | 31,613.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,526.90 | 12,526.90 | 12,526.90 | 1,205.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,547.75 | 24,547.75 | 24,547.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 13,615.04 | 13,615.04 | 13,615.04 | -1,148.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,932.71 | 10,932.71 | 10,932.71 | -1,148.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,057.09 | 54,057.09 | 54,057.09 | 31,671.56 |