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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)

2020-09-17     0.2392-0.0835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,601.1112,119.0412,119.047,886.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,747.602,812.402,347.33-2,659.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,345.584,917.952,359.7816,218.44
基金赎回款6,323.5812,248.285,124.029,325.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,022.00-7,330.33-2,764.246,892.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,370.717,601.1111,702.1412,119.04