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易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇(003721)

2020-08-05     0.31850.3150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,835.4311,835.434,643.284,643.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,236.252,711.84-1,485.40439.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,503.636,826.5123,059.133,742.77
基金赎回款17,610.299,744.8814,381.583,313.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,893.34-2,918.378,677.55429.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,965.0211,628.8911,835.435,512.37