0.7722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,193.96 | 63,306.70 | 63,306.70 | 50,900.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,266.98 | 23,888.18 | 15,218.25 | 26,108.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,491.04 | 156,232.08 | 48,297.03 | 3,077.46 |
| 基金赎回款 | 42,918.79 | 15,233.00 | -4,373.84 | 16,779.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,427.75 | 140,999.08 | 43,923.19 | -13,702.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,033.19 | 228,193.96 | 122,448.14 | 63,306.70 |