-0.1790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 385,901.45 | 228,193.96 | 228,193.96 | 63,306.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,983.48 | 40,894.99 | 13,266.98 | 23,888.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,823.04 | 188,854.06 | 13,491.04 | 156,232.08 |
| 基金赎回款 | 26,911.56 | 72,041.57 | 42,918.79 | 15,233.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,088.52 | 116,812.50 | -29,427.75 | 140,999.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,796.42 | 385,901.45 | 212,033.19 | 228,193.96 |