行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)

2020-09-24     0.25960.5422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,904.188,553.908,553.907,164.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,094.753,172.981,611.43-279.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,423.3713,797.845,215.1013,115.81
基金赎回款50,866.7610,620.545,222.4611,446.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,556.603,177.30-7.371,668.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,555.5314,904.1810,157.968,553.90