-0.6055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,673.47 | 93,841.39 | 93,841.39 | 78,949.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,542.36 | 15,590.60 | 6,729.12 | 17,050.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,313.67 | 126,469.10 | 15,216.85 | 16,816.03 |
| 基金赎回款 | 29,229.62 | 51,227.62 | 16,812.00 | 18,974.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,915.95 | 75,241.48 | -1,595.15 | -2,158.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,299.87 | 184,673.47 | 98,975.36 | 93,841.39 |