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华润元大双鑫债券C(003723)

2020-11-26     1.0888-0.3295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,068.361,615.431,615.432,808.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-121.03169.0554.84-133.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,333.07312.4279.9121.08
基金赎回款5,334.111,028.53393.271,080.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.04-716.11-313.36-1,059.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值946.301,068.361,356.911,615.43