0.0458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,245.12 | 14,074.07 | 14,074.07 | 12,665.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.38 | 655.95 | 250.17 | 1,062.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,499.33 | 4,519.60 | 700.83 | 2,265.33 |
| 基金赎回款 | 12,354.08 | 2,004.50 | 971.17 | 1,919.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,854.75 | 2,515.10 | -270.34 | 346.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,699.76 | 17,245.12 | 14,053.91 | 14,074.07 |