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华润元大双鑫债券C(003723)

2024-12-13     1.2601-0.3243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值12,665.22339.20339.20498.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
506.05348.45328.52-29.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款648.3027,611.6327,507.601,102.66
基金赎回款491.7615,634.0715,343.081,232.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
156.5311,977.5612,164.52-129.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,327.8012,665.2212,832.24339.20