0.1575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,074.07 | 14,074.07 | 12,665.22 | 12,665.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 655.95 | 655.95 | 1,062.73 | 506.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,519.60 | 4,519.60 | 2,265.33 | 648.30 |
| 基金赎回款 | 2,004.50 | 2,004.50 | 1,919.21 | 491.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,515.10 | 2,515.10 | 346.12 | 156.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,245.12 | 17,245.12 | 14,074.07 | 13,327.80 |