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华润元大双鑫债券C(003723)

2021-06-18     1.13740.4327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,068.361,068.361,615.431,615.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46.16-121.03169.0554.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,818.425,333.07312.4279.91
基金赎回款6,264.965,334.111,028.53393.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-446.54-1.04-716.11-313.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值575.66946.301,068.361,356.91