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融通通颐定期开放债券C(003727)

2018-09-28     1.0526-0.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,858.0820,607.7420,607.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
502.55250.34102.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,360.6420,858.0820,710.66