0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 61,596.91 | 61,596.91 | 175,109.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,042.54 | 2,007.98 | 2,238.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40,257.83 | 40,044.87 | 80,878.38 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 29,938.02 | 29,441.48 | 193,186.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,319.81 | 10,603.39 | -112,307.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,443.54 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 75,959.26 | 74,208.28 | 61,596.91 |