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融通通宸债券(003728)

2020-08-12     1.1675-0.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值149,334.64149,334.6450,157.1650,157.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,602.961,514.893,767.211,072.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款566.700.00100,519.652.98
基金赎回款150,958.25141,011.343.030.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,391.55-141,011.34100,516.622.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,106.350.00
期末基金净值546.059,838.20149,334.6451,232.07