0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,993.07 | 75,959.26 | 75,959.26 | 61,596.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 868.59 | 15.18 | 323.60 | 4,042.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 278.84 | 220.99 | 67.69 | 40,257.83 |
| 基金赎回款 | 312.75 | 15,388.20 | 128.31 | 29,938.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33.92 | -15,167.21 | -60.63 | 10,319.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 814.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,827.74 | 59,993.07 | 76,222.23 | 75,959.26 |