% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,959.26 | 75,959.26 | 61,596.91 | 61,596.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.18 | 15.18 | 4,042.54 | 4,042.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220.99 | 220.99 | 40,257.83 | 40,257.83 |
| 基金赎回款 | 15,388.20 | 15,388.20 | 29,938.02 | 29,938.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,167.21 | -15,167.21 | 10,319.81 | 10,319.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 814.17 | 814.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,993.07 | 59,993.07 | 75,959.26 | 75,959.26 |