0.0549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,404.08 | 42,599.79 | 42,599.79 | 24,490.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 582.70 | 1,453.55 | 907.72 | 1,952.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,489.40 | 11,819.10 | 11,473.41 | 16,775.67 |
| 基金赎回款 | 35,560.47 | 30,378.79 | 17,412.61 | 619.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,071.07 | -18,559.70 | -5,939.20 | 16,156.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,089.57 | 2,089.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,915.70 | 23,404.08 | 35,478.75 | 42,599.79 |