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金鹰添裕纯债债券A(003733)

2023-01-31     1.02230.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值124.20220.80220.8080,756.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.440.190.101,490.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.7012.711.388,948.54
基金赎回款13.47109.5075.7790,974.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11.77-96.79-74.39-82,026.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110.99124.20146.51220.80