0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,824.45 | 83,824.45 | 81,311.89 | 105.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,724.01 | 1,724.01 | 3,838.58 | 724.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,282.87 | 12,282.87 | 76,400.81 | 177,621.45 |
| 基金赎回款 | 14,934.91 | 14,934.91 | 51,190.26 | 97,139.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,652.04 | -2,652.04 | 25,210.55 | 80,481.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,271.38 | 1,271.38 | 4,431.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,625.05 | 81,625.05 | 105,929.84 | 81,311.89 |