0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,824.45 | 83,824.45 | 83,824.45 | 83,824.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,311.05 | 1,724.01 | 1,724.01 | 1,724.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,533.55 | 12,282.87 | 12,282.87 | 12,282.87 |
| 基金赎回款 | 20,196.14 | 14,934.91 | 14,934.91 | 14,934.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,337.41 | -2,652.04 | -2,652.04 | -2,652.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,271.38 | 1,271.38 | 1,271.38 | 1,271.38 |
| 期末基金净值 | 87,201.54 | 81,625.05 | 81,625.05 | 81,625.05 |