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新华华荣灵活配置混合(003736)

2018-04-09     0.95280.1051%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值34,589.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-477.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款118.79
基金赎回款20,925.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,806.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,305.98