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新华华瑞灵活配置混合(003738)

2019-03-06     1.46096.6584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,340.7420,340.7420,602.5420,602.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.77357.502,417.181,231.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,064.80999.994,039.3210.71
基金赎回款21,365.687,205.776,718.303,417.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,300.88-6,205.78-2,678.98-3,406.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73.6414,492.4620,340.7418,427.39