6.6584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,340.74 | 20,340.74 | 20,602.54 | 20,602.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.77 | 357.50 | 2,417.18 | 1,231.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,064.80 | 999.99 | 4,039.32 | 10.71 |
| 基金赎回款 | 21,365.68 | 7,205.77 | 6,718.30 | 3,417.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,300.88 | -6,205.78 | -2,678.98 | -3,406.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73.64 | 14,492.46 | 20,340.74 | 18,427.39 |