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新华鑫弘灵活配置混合(003739)

2021-03-03     1.50511.3126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,449.3515,858.9015,858.9020,473.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,434.352,789.63922.89645.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.562,821.460.050.43
基金赎回款2,986.8920.633.365,261.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,955.322,800.82-3.31-5,260.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,928.3821,449.3516,778.4915,858.90