0.7703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,449.35 | 15,858.90 | 15,858.90 | 20,473.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,434.35 | 2,789.63 | 922.89 | 645.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.56 | 2,821.46 | 0.05 | 0.43 |
| 基金赎回款 | 2,986.89 | 20.63 | 3.36 | 5,261.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,955.32 | 2,800.82 | -3.31 | -5,260.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,928.38 | 21,449.35 | 16,778.49 | 15,858.90 |