-0.0508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,671.89 | 40,671.89 | 21,449.35 | 21,449.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,028.15 | -243.49 | 5,279.46 | 1,434.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.73 | 40.60 | 25,663.12 | 31.56 |
| 基金赎回款 | 30,515.61 | 26,386.19 | 11,720.05 | 2,986.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,469.88 | -26,345.60 | 13,943.08 | -2,955.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,173.86 | 14,082.81 | 40,671.89 | 19,928.38 |