0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 125,716.78 | 125,716.78 | 120,342.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,938.07 | 4,909.01 | 10,912.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 11.54 | 4.88 | 2,169.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 944.65 | 676.67 | 368.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -933.12 | -671.79 | 1,800.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,615.42 | 1,446.79 | 7,339.39 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 128,106.31 | 128,507.20 | 125,716.78 |