-1.5021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 344,223.80 | 344,223.80 | 453,578.16 | 453,578.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97,525.83 | -48,534.22 | -115,225.95 | -59,718.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,782.18 | 13,997.75 | 72,403.68 | 26,865.56 |
| 基金赎回款 | 48,113.72 | 22,159.18 | 66,532.09 | 41,668.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,331.54 | -8,161.43 | 5,871.59 | -14,802.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,366.43 | 287,528.15 | 344,223.80 | 379,056.48 |