0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 738,302.76 | 736,917.65 | 736,917.65 | 769,450.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,331.72 | 19,934.68 | 12,395.72 | 18,369.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 5.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 49.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,205.33 | 18,548.58 | 9,677.52 | 50,951.26 |
| 期末基金净值 | 745,429.15 | 738,302.76 | 739,635.85 | 736,917.65 |