行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫享纯债债券A(003747)

2021-10-15     1.16350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值109,970.34106,559.09106,559.09102,522.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,085.123,380.412,914.814,072.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.22139.93107.8721.18
基金赎回款0.15109.0879.2956.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0730.8428.58-35.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,055.53109,970.34109,502.48106,559.09