-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,522.32 | 102,522.32 | 100,602.05 | 100,602.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 593.51 | 1,088.80 | 5,014.90 | 1,816.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.71 | 103.58 | 24.72 | 10.17 |
| 基金赎回款 | 133.11 | 40.49 | 24.54 | 6.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26.60 | 63.09 | 0.18 | 3.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,085.61 | 0.00 | 3,094.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,056.82 | 103,674.21 | 102,522.32 | 102,422.12 |