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万家鑫享纯债债券C(003748)

2021-08-03     1.1566-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值106,559.09106,559.09102,522.05102,522.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,380.412,914.814,072.401,797.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139.93107.8721.180.17
基金赎回款109.0879.2956.5446.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30.8428.58-35.36-45.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,970.34109,502.48106,559.09104,273.56