0.1740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,323.26 | 108,323.26 | 115,334.63 | 115,334.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,870.15 | 1,811.68 | 2,906.09 | 1,562.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.79 | 15.08 | 104.25 | 21.37 |
| 基金赎回款 | 51.28 | 25.49 | 118.00 | -18.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.49 | -10.40 | -13.75 | 3.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,567.87 | 0.00 | 9,903.71 | 4,898.22 |
| 期末基金净值 | 100,602.05 | 110,124.53 | 108,323.26 | 112,002.16 |