0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,056.82 | 102,522.32 | 102,522.32 | 100,602.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,681.24 | 593.51 | 1,088.80 | 5,014.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.02 | 159.71 | 103.58 | 24.72 |
| 基金赎回款 | 22.80 | 133.11 | 40.49 | 24.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.78 | 26.60 | 63.09 | 0.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,420.34 | 3,085.61 | 0.00 | 3,094.81 |
| 期末基金净值 | 100,307.94 | 100,056.82 | 103,674.21 | 102,522.32 |