行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫收益混合C(003750)

2022-01-19     1.2955-0.2234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,197.4848,300.7148,300.7184.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,454.361,024.13757.501,664.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,429.3216,881.7116,685.16117,948.96
基金赎回款19,265.6553,009.0840,278.91-71,396.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,836.33-36,127.37-23,593.7546,552.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,906.7813,197.4825,464.4648,300.71