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创金合信鑫收益混合C(003750)

2022-12-30     1.22970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,678.8713,197.4813,197.4848,300.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-259.12-1,054.39-1,454.361,024.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196.6718,780.5416,429.3216,881.71
基金赎回款7,003.2521,244.7519,265.6553,009.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,806.58-2,464.22-2,836.33-36,127.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,613.179,678.878,906.7813,197.48