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工银如意货币B(003753)

2022-01-21     0.65180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,619,719.459,503,223.729,503,223.725,249,647.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144,887.12194,632.70119,534.08203,633.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,758,599.0017,747,809.2710,394,445.5716,659,641.97
基金赎回款-11,400,539.0419,631,313.5411,358,491.4912,406,065.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,358,059.96-1,883,504.28-964,045.934,253,576.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
144,887.12194,632.70119,534.08203,633.30
期末基金净值10,977,779.407,619,719.458,539,177.809,503,223.72