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国泰普益灵活配置混合C(003755)

2021-04-21     1.40030.2147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,063.7827,063.789,360.879,360.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,722.431,595.433,292.37513.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,399.0922,866.0218,663.9510,700.40
基金赎回款35,419.7918,513.252,039.4822.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,979.314,352.7716,624.4710,678.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,213.930.00
期末基金净值71,765.5133,011.9727,063.7820,552.54