-0.5874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,063.78 | 9,360.87 | 9,360.87 | 20,450.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,595.43 | 3,292.37 | 513.36 | -1,087.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,866.02 | 18,663.95 | 10,700.40 | 53.80 |
| 基金赎回款 | 18,513.25 | 2,039.48 | 22.09 | 10,055.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,352.77 | 16,624.47 | 10,678.32 | -10,001.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,213.93 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,011.97 | 27,063.78 | 20,552.54 | 9,360.87 |