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国泰普益灵活配置混合C(003755)

2021-02-26     1.3878-0.5874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,063.789,360.879,360.8720,450.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,595.433,292.37513.36-1,087.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,866.0218,663.9510,700.4053.80
基金赎回款18,513.252,039.4822.0910,055.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,352.7716,624.4710,678.32-10,001.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,213.930.000.00
期末基金净值33,011.9727,063.7820,552.549,360.87