-1.0344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,512.40 | 177,512.40 | 136,752.60 | 136,752.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,976.10 | -18,986.39 | -36,449.11 | -9,567.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 885,035.70 | 124,873.47 | 156,242.66 | 95,191.74 |
| 基金赎回款 | 513,916.66 | 61,935.70 | 79,033.75 | 41,528.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 371,119.03 | 62,937.77 | 77,208.91 | 53,663.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 578,607.54 | 221,463.78 | 177,512.40 | 180,848.88 |