-0.2603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,332.82 | 90,332.82 | 45,607.15 | 45,607.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,722.03 | 23,996.30 | 24,129.80 | 8,544.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,203.87 | 124,639.60 | 215,216.35 | 157,926.76 |
| 基金赎回款 | 267,710.34 | 155,015.30 | 194,620.48 | 112,942.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,493.53 | -30,375.70 | 20,595.87 | 44,984.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,548.38 | 83,953.42 | 90,332.82 | 99,135.82 |