0.3559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,387.10 | 138,548.38 | 138,548.38 | 90,332.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,384.51 | 13,142.61 | 16,702.81 | 44,722.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,543.00 | 169,002.14 | 111,978.25 | 271,203.87 |
| 基金赎回款 | -63,175.34 | 230,306.03 | 171,243.59 | 267,710.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,367.66 | -61,303.90 | -59,265.34 | 3,493.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,370.25 | 90,387.10 | 95,985.85 | 138,548.38 |