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广发创业板ETF发起式联接C(003766)

2024-04-12     0.9525-1.0081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值136,752.60136,752.6090,387.1090,387.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36,449.11-9,567.26-29,968.09-10,384.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156,242.6695,191.74186,102.97105,543.00
基金赎回款79,033.7541,528.20109,769.37-63,175.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,208.9153,663.5476,333.6042,367.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值177,512.40180,848.88136,752.60122,370.25