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广发创业板ETF联接C(003766)

2021-09-27     1.71840.7091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值138,548.3890,332.8290,332.8245,607.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,702.8144,722.0323,996.3024,129.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,978.25271,203.87124,639.60215,216.35
基金赎回款171,243.59267,710.34155,015.30194,620.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,265.343,493.53-30,375.7020,595.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,985.85138,548.3883,953.4290,332.82