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广发创业板ETF联接C(003766)

2023-03-24     1.26890.3559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值90,387.10138,548.38138,548.3890,332.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,384.5113,142.6116,702.8144,722.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,543.00169,002.14111,978.25271,203.87
基金赎回款-63,175.34230,306.03171,243.59267,710.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,367.66-61,303.90-59,265.343,493.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,370.2590,387.1095,985.85138,548.38