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泰达宏利纯利债券A(003767)

2022-08-09     1.0556-0.0379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值68,086.3768,086.375,051.765,051.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,917.591,246.28924.21-129.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,641.641,792.99218,181.3221,073.05
基金赎回款2,075.311,707.93149,049.3024,959.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
566.3285.0669,132.03-3,886.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
675.260.007,021.630.00
期末基金净值70,895.0269,417.7168,086.371,035.83