-0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,852.13 | 72,852.13 | 77,382.80 | 77,382.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 742.15 | 703.15 | 2,918.36 | 1,322.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224.42 | 121.31 | 255.04 | 141.16 |
| 基金赎回款 | 1,185.25 | 281.51 | 4,976.38 | 698.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -960.83 | -160.20 | -4,721.33 | -556.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,438.84 | 1,235.38 | 2,727.70 | 1,310.34 |
| 期末基金净值 | 71,194.60 | 72,159.71 | 72,852.13 | 76,837.67 |