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宏利纯利债券C(003768)

2024-07-15     1.04400.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值86,384.4386,384.4370,895.0270,895.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,586.861,602.162,053.461,133.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,472.881,175.5417,411.782,915.54
基金赎回款10,941.058,049.031,970.681,602.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,468.17-6,873.4815,441.101,312.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,120.311,376.102,005.16686.32
期末基金净值77,382.8079,737.0086,384.4372,654.86