0.1804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 503,060.39 | 503,060.39 | 506,385.44 | 506,385.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,623.87 | 10,205.32 | 22,072.29 | 9,311.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.72 | 0.72 | 8.50 | 0.47 |
| 基金赎回款 | 5.36 | 5.24 | 25.44 | 24.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.64 | -4.53 | -16.95 | -23.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,380.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 517,679.62 | 513,261.19 | 503,060.39 | 515,673.02 |