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中银丰庆定期开放债券(003770)

2021-04-16     1.11060.1804%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值503,060.39503,060.39506,385.44506,385.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,623.8710,205.3222,072.299,311.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.720.728.500.47
基金赎回款5.365.2425.4424.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.64-4.53-16.95-23.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0025,380.390.00
期末基金净值517,679.62513,261.19503,060.39515,673.02