-0.0156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 598,429.03 | 593,915.38 | 593,915.38 | 570,593.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,385.77 | 4,537.98 | 1,787.66 | 23,293.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.70 | 0.50 | 0.00 | 30.15 |
| 基金赎回款 | 243,430.58 | 24.83 | 1.02 | 0.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243,429.88 | -24.33 | -1.02 | 29.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 360,384.92 | 598,429.03 | 595,702.02 | 593,915.38 |