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中银丰庆定期开放债券(003770)

2021-02-26     1.10200.0726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值503,060.39506,385.44506,385.44499,902.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,205.3222,072.299,311.1637,615.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.728.500.4723.25
基金赎回款5.2425.4424.0531,155.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.53-16.95-23.58-31,132.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0025,380.390.000.00
期末基金净值513,261.19503,060.39515,673.02506,385.44